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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼001247基金類別混合型
基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-04-28客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 405,269,774.31
份額凈值(元) 1.4481
累計凈值(元) 1.5659
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 154,399,861.67 16.03%
債券 780,857,500 81.08%
銀行存款 13,338,975.83 1.39%
其他 14444662.13 1.50%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 82,669,978.06 9.55%
采礦業 48,863,748.2 5.64%
房地產業 10,551,762 1.22%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,734,807.45 0.78%
金融業 3,173,803 0.37%
交通運輸、倉儲和郵政業 2,262,310.4 0.26%
批發和零售業 69,946.39 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 154,399,861.67 17.83%
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