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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001398基金類別混合型
基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-06-18客戶適合類型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 178,388,489.1
份額凈值(元) 1.8200
累計凈值(元) 1.8200
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 168,380,489.23 93.81%
債券 0 0.00%
銀行存款 10,994,248.5 6.12%
其他 124535.04 0.07%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 145,859,138.06 81.76%
租賃和商務服務業 9,887,320 5.54%
農、林、牧、漁業 8,787,420 4.93%
科學研究和技術服務業 2,601,412.08 1.46%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 679,178.45 0.38%
文化、體育和娛樂業 422,400 0.24%
批發和零售業 73,718.2 0.04%
水利、環境和公共設施管理業 32,623.68 0.02%
建筑業 20,183.39 0.01%
綜合 0 0.00%
合計 168,380,489.23 94.39%
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