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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼003413基金類別混合型
基金經理何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-11-25客戶適合類型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 34,472,153.75
份額凈值(元) 2.4227
累計凈值(元) 2.4227
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 32,329,014.05 92.44%
債券 0 0.00%
銀行存款 2,638,569.41 7.54%
其他 5885.25 0.02%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
06 金融地產 21,371,821.08 62.00%
合計 6,328,545 18.36%
03 可選消費 4,628,647.97 13.43%
制造業 4,163,745 12.08%
金融業 2,164,800 6.28%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 26,000,469.05 75.42%
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