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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼004011基金類別混合型
基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人興業銀行
成立日期2016-12-22客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 309,722,108.73
份額凈值(元) 1.3910
累計凈值(元) 1.5527
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 152,276,976.47 15.89%
債券 779,478,000 81.32%
銀行存款 13,278,263.84 1.39%
其他 13541777.28 1.40%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 83,318,549.69 9.61%
采礦業 47,332,547.4 5.46%
房地產業 8,802,055 1.02%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,739,423.12 0.78%
金融業 3,616,155 0.42%
交通運輸、倉儲和郵政業 2,324,403.2 0.27%
批發和零售業 69,946.39 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 152,276,976.47 17.57%
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