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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞醫療健康混合型證券投資基金A類
基金代碼005805基金類別混合型
基金經理謝峰
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-06-25客戶適合類型C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 799,529,498
份額凈值(元) 3.1750
累計凈值(元) 3.1750
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 889,295,922.94 90.90%
債券 0 0.00%
銀行存款 86,354,632.99 8.83%
其他 2671921.57 0.27%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 461,926,128.81 48.40%
科學研究和技術服務業 277,785,151.71 29.11%
衛生和社會工作 119,201,159.58 12.49%
合計 30,133,971.15 3.16%
05 醫藥衛生 30,133,971.15 3.16%
水利、環境和公共設施管理業 72,145.74 0.01%
批發和零售業 82,382.59 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 6,938.4 0.00%
教育 0 0.00%
合計 859,161,951.79 90.02%
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