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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞研究精選混合型證券投資基金A類
基金代碼007968                基金類別混合型
基金經理張慧基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人招商銀行
成立日期2019-11-19客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 950,900,050.13
份額凈值(元) 1.8299
累計凈值(元) 1.8299
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 820,784,907.05 85.18%
債券 0 0.00%
銀行存款 139,570,090.28 14.48%
其他 3231525.19 0.34%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 726,055,947.26 76.02%
科學研究和技術服務業 34,067,984.61 3.57%
房地產業 28,290,058.28 2.96%
農、林、牧、漁業 13,941,303.78 1.46%
金融業 9,501,458.23 0.99%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,100,583 0.85%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 213,399.17 0.02%
衛生和社會工作 111,095.38 0.01%
交通運輸、倉儲和郵政業 82,825.63 0.01%
批發和零售業 102,898.41 0.01%
合計 820,784,907.05 85.94%
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