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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合型證券投資基金C類
基金代碼008374基金類別混合型
基金經理張慧
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2019-12-18客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 6,538,284.22
份額凈值(元) 1.7913
累計凈值(元) 1.7913
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 355,346,276.09 84.32%
債券 0 0.00%
銀行存款 48,920,827.4 11.61%
其他 17167334.33 4.07%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 306,720,307.8 76.50%
科學研究和技術服務業 14,129,974.27 3.52%
金融業 12,309,900.08 3.07%
房地產業 12,083,804.32 3.01%
農、林、牧、漁業 5,781,897.18 1.44%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,414,549 0.85%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 293,666.49 0.07%
衛生和社會工作 118,513.02 0.03%
批發和零售業 108,731.37 0.03%
采礦業 116,820.54 0.03%
合計 355,346,276.09 88.62%
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