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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合型證券投資基金C類 |
|---|
| 基金代碼 | 008374 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 張慧
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中等風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2019-12-18 | 客戶適合類型 | C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
6,538,284.22 |
| 份額凈值（元） |
1.7913 |
| 累計凈值（元） |
1.7913 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
4,921,794.2 |
| 份額凈值（元） |
1.6571 |
| 累計凈值（元） |
1.6571 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
4,528,096.64 |
| 份額凈值（元） |
1.4464 |
| 累計凈值（元） |
1.4464 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
5,720,529.38 |
| 份額凈值（元） |
1.5870 |
| 累計凈值（元） |
1.5870 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
5,735,905.6 |
| 份額凈值（元） |
1.4049 |
| 累計凈值（元） |
1.4049 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
3,596,472.91 |
| 份額凈值（元） |
1.2550 |
| 累計凈值（元） |
1.2550 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
2,645,318.67 |
| 份額凈值（元） |
0.9862 |
| 累計凈值（元） |
0.9862 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
355,346,276.09 |
84.32% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
48,920,827.4 |
11.61% |
| 其他 |
17167334.33 |
4.07% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
419,002,178.44 |
83.62% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
78,109,878.99 |
15.59% |
| 其他 |
3948568.19 |
0.79% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
373,384,359.62 |
72.65% |
| 債券 |
170,500 |
0.03% |
| 銀行存款 |
118,778,216.13 |
23.11% |
| 其他 |
21592361.66 |
4.21% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
872,677,585.35 |
81.06% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
165,138,530.04 |
15.34% |
| 其他 |
38776921.30 |
3.60% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,706,166,754.76 |
87.66% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
226,231,775.89 |
11.62% |
| 其他 |
13933472.43 |
0.72% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,454,559,536.78 |
88.81% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
181,727,790.88 |
11.10% |
| 其他 |
1514272.71 |
0.09% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,063,019,616.81 |
84.20% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
184,816,536.96 |
14.64% |
| 其他 |
14730625.51 |
1.16% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
306,720,307.8 |
76.50% |
| 科學研究和技術服務業 |
14,129,974.27 |
3.52% |
| 金融業 |
12,309,900.08 |
3.07% |
| 房地產業 |
12,083,804.32 |
3.01% |
| 農、林、牧、漁業 |
5,781,897.18 |
1.44% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
3,414,549 |
0.85% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
293,666.49 |
0.07% |
| 衛生和社會工作 |
118,513.02 |
0.03% |
| 批發和零售業 |
108,731.37 |
0.03% |
| 采礦業 |
116,820.54 |
0.03% |
| 合計 |
355,346,276.09 |
88.62% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
302,619,966.15 |
61.23% |
| 金融業 |
53,647,764.87 |
10.86% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
19,882,329.92 |
4.02% |
| 租賃和商務服務業 |
19,768,198.52 |
4.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
11,978,771.11 |
2.42% |
| 科學研究和技術服務業 |
10,331,549.96 |
2.09% |
| 衛生和社會工作 |
209,496.58 |
0.04% |
| 采礦業 |
185,921.13 |
0.04% |
| 批發和零售業 |
113,565.97 |
0.02% |
| 文化、體育和娛樂業 |
40,405.4 |
0.01% |
| 合計 |
419,002,178.44 |
84.78% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
275,202,011.67 |
54.91% |
| 租賃和商務服務業 |
39,536,490.88 |
7.89% |
| 科學研究和技術服務業 |
28,540,321.2 |
5.69% |
| 采礦業 |
17,694,703.6 |
3.53% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
9,774,926.12 |
1.95% |
| 金融業 |
713,913.61 |
0.14% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
562,128.34 |
0.11% |
| 衛生和社會工作 |
520,686.48 |
0.10% |
| 批發和零售業 |
261,669.12 |
0.05% |
| 農、林、牧、漁業 |
239,671.88 |
0.05% |
| 合計 |
373,384,359.62 |
74.50% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
637,094,745.06 |
66.97% |
| 衛生和社會工作 |
98,237,322.03 |
10.33% |
| 金融業 |
37,449,737.05 |
3.94% |
| 教育 |
36,102,503.79 |
3.80% |
| 租賃和商務服務業 |
31,598,114.94 |
3.32% |
| 科學研究和技術服務業 |
18,538,099.7 |
1.95% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
12,728,545.02 |
1.34% |
| 批發和零售業 |
245,226.61 |
0.03% |
| 采礦業 |
299,592.19 |
0.03% |
| 房地產業 |
166,308.54 |
0.02% |
| 合計 |
872,677,585.35 |
91.74% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,172,971,079.82 |
61.57% |
| 租賃和商務服務業 |
138,570,284.97 |
7.27% |
| 教育 |
135,560,192.95 |
7.12% |
| 金融業 |
133,017,595.91 |
6.98% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
79,367,386.15 |
4.17% |
| 批發和零售業 |
45,867,477.5 |
2.41% |
| 采礦業 |
354,338.35 |
0.02% |
| 房地產業 |
159,402.64 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
53,797.26 |
0.00% |
| 合計 |
1,706,166,754.76 |
89.55% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,055,788,949.25 |
64.72% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
137,833,569.81 |
8.45% |
| 教育 |
109,056,584.25 |
6.69% |
| 租賃和商務服務業 |
97,626,425.18 |
5.98% |
| 衛生和社會工作 |
50,742,751.41 |
3.11% |
| 金融業 |
1,399,082.38 |
0.09% |
| 科學研究和技術服務業 |
891,037.2 |
0.05% |
| 文化、體育和娛樂業 |
385,357.5 |
0.02% |
| 房地產業 |
150,060.08 |
0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
224,981.1 |
0.01% |
| 合計 |
1,454,559,536.78 |
89.17% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
658,533,061.26 |
52.32% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
105,204,540.01 |
8.36% |
| 金融業 |
94,292,607.79 |
7.49% |
| 房地產業 |
57,005,627.78 |
4.53% |
| 衛生和社會工作 |
55,567,103.75 |
4.41% |
| 采礦業 |
39,377,371.6 |
3.13% |
| 教育 |
20,344,767.3 |
1.62% |
| 科學研究和技術服務業 |
18,007,082.25 |
1.43% |
| 文化、體育和娛樂業 |
14,481,712.82 |
1.15% |
| 批發和零售業 |
170,130.31 |
0.01% |
| 合計 |
1,063,019,616.81 |
84.46% |