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華泰柏瑞價值增長C>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金C類 |
|---|
| 基金代碼 | 010037 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 李曉西 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中等風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2020-08-20 | 客戶適合類型 | C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
5,172,595.59 |
| 份額凈值（元） |
4.7792 |
| 累計凈值（元） |
5.7344 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
6,856,803.51 |
| 份額凈值（元） |
5.3439 |
| 累計凈值（元） |
5.7638 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
9,421,257.63 |
| 份額凈值（元） |
4.6745 |
| 累計凈值（元） |
5.0944 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
7,808,854.58 |
| 份額凈值（元） |
5.3780 |
| 累計凈值（元） |
5.3780 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
5,644,928.41 |
| 份額凈值（元） |
4.9970 |
| 累計凈值（元） |
4.9970 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,849,116,022.65 |
91.71% |
| 債券 |
69,664,000 |
3.45% |
| 銀行存款 |
67,121,317.68 |
3.33% |
| 其他 |
30461918.53 |
1.51% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,638,389,884.96 |
89.77% |
| 債券 |
89,586,000 |
4.91% |
| 銀行存款 |
40,962,171.74 |
2.24% |
| 其他 |
56097272.94 |
3.08% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,816,474,503.56 |
83.05% |
| 債券 |
129,194,000 |
5.91% |
| 銀行存款 |
237,562,227.39 |
10.86% |
| 其他 |
3956998.62 |
0.18% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,717,718,641.84 |
90.67% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
254,813,494.01 |
8.50% |
| 其他 |
24922083.21 |
0.83% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,637,667,135.41 |
77.02% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
781,029,923.7 |
22.81% |
| 其他 |
5882945.75 |
0.17% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
989,440,892.83 |
50.62% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
269,019,828.36 |
13.76% |
| 科學研究和技術服務業 |
268,449,133.39 |
13.73% |
| 采礦業 |
240,689,830.4 |
12.31% |
| 衛生和社會工作 |
60,554,835.6 |
3.10% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
19,759,246.27 |
1.01% |
| 租賃和商務服務業 |
877,240 |
0.04% |
| 批發和零售業 |
116,423.39 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
36,649.08 |
0.00% |
| 合計 |
1,849,116,022.65 |
94.61% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,017,525,773.06 |
57.40% |
| 科學研究和技術服務業 |
339,354,880.54 |
19.14% |
| 衛生和社會工作 |
173,183,699.7 |
9.77% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
107,114,442.25 |
6.04% |
| 租賃和商務服務業 |
1,012,537.4 |
0.06% |
| 批發和零售業 |
89,166.82 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
1,638,389,884.96 |
92.42% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
562,990,415.66 |
27.19% |
| 金融業 |
373,793,787.93 |
18.05% |
| 科學研究和技術服務業 |
354,189,907.49 |
17.11% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
181,282,992.97 |
8.76% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
138,053,162 |
6.67% |
| 衛生和社會工作 |
126,604,425.21 |
6.11% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
78,472,417.24 |
3.79% |
| 租賃和商務服務業 |
1,032,713.92 |
0.05% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
1,816,474,503.56 |
87.73% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,354,787,622.24 |
46.57% |
| 科學研究和技術服務業 |
643,738,815.72 |
22.13% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
512,560,960.4 |
17.62% |
| 衛生和社會工作 |
177,158,659.71 |
6.09% |
| 租賃和商務服務業 |
29,367,456.3 |
1.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
48,261.27 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
47,891.06 |
0.00% |
| 合計 |
2,717,718,641.84 |
93.41% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,287,939,574.76 |
39.57% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
621,012,019.98 |
19.08% |
| 科學研究和技術服務業 |
494,137,910.54 |
15.18% |
| 租賃和商務服務業 |
118,559,492 |
3.64% |
| 房地產業 |
80,535,240 |
2.47% |
| 教育 |
19,072,202.37 |
0.59% |
| 衛生和社會工作 |
16,310,574.4 |
0.50% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
45,133.26 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
2,637,667,135.41 |
81.04% |