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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞優勢領航混合型證券投資基金A類
                   

基金代碼010122基金類別混合型
基金經理沈雪峰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2020-09-24客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

成立規模1,414,088,776.31

投資凈值(元) 847,545,857.03
份額凈值(元) 1.1970
累計凈值(元) 1.1970
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 868,939,492.95 91.81%
債券 0 0.00%
銀行存款 75,868,144.86 8.02%
其他 1657370.28 0.17%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 752,361,469.8 81.55%
衛生和社會工作 33,938,591.44 3.68%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 31,684,285.82 3.43%
科學研究和技術服務業 31,197,079.04 3.38%
建筑業 7,557,903.39 0.82%
采礦業 7,362,800 0.80%
合計 2,412,958.29 0.26%
農、林、牧、漁業 1,557,000 0.17%
09 公用事業 1,204,188.23 0.13%
00 能源 724,762.2 0.08%
合計 866,526,534.66 93.92%
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