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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞成長智選混合型證券投資基金C類

基金代碼010346基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2020-11-23客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

成立規模147,903,688.97

投資凈值(元) 107,786,580.23
份額凈值(元) 1.2728
累計凈值(元) 1.2728
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 642,080,166.86 93.04%
債券 0 0.00%
銀行存款 42,261,390.06 6.12%
其他 5754265.21 0.84%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 569,267,501.81 83.43%
綜合 27,371,778 4.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 18,574,580.46 2.72%
采礦業 12,822,840.39 1.88%
房地產業 11,579,568 1.70%
科學研究和技術服務業 1,471,148.08 0.22%
衛生和社會工作 736,928.8 0.11%
交通運輸、倉儲和郵政業 43,380.37 0.01%
批發和零售業 98,512.77 0.01%
建筑業 56,701.3 0.01%
合計 642,080,166.86 94.10%
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