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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞質量精選混合型證券投資基金A類                   

基金代碼010415基金類別混合型
基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2021-03-31客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

成立規模430,132,918.49

投資凈值(元) 267,968,929.89
份額凈值(元) 1.1655
累計凈值(元) 1.1655
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 261,460,602.3 92.12%
債券 9,958,000 3.51%
銀行存款 10,434,340.47 3.68%
其他 1982903.21 0.69%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 120,268,982.4 43.30%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 47,014,366.61 16.93%
科學研究和技術服務業 37,033,019.08 13.33%
采礦業 28,365,028 10.21%
合計 21,415,889.95 7.71%
00 能源 17,705,773.93 6.37%
衛生和社會工作 6,886,654 2.48%
09 公用事業 3,710,116.02 1.34%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 210,869.76 0.08%
批發和零售業 98,512.77 0.04%
合計 240,044,712.35 86.42%
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