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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞質量領先混合型證券投資基金C類

基金代碼010609基金類別混合型
基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2021-01-20客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

成立規模709,742,268.06

投資凈值(元) 534,309,342.65
份額凈值(元) 0.9118
累計凈值(元) 0.9118
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 5,812,520,659.6 92.53%
債券 248,933,000 3.96%
銀行存款 142,265,054.98 2.26%
其他 78238663.63 1.25%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 2,590,912,895.79 42.24%
科學研究和技術服務業 811,523,444.1 13.23%
采礦業 770,666,434.27 12.57%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 617,411,165.15 10.07%
合計 612,067,662.23 9.98%
00能源 484,460,128.27 7.90%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 279,873,786.61 4.56%
衛生和社會工作 129,738,450.6 2.12%
09公用事業 126,845,880.9 2.07%
03可選消費 760,100.61 0.01%
合計 5,200,452,997.37 84.79%
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