首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞行業嚴選A> 基金概況
| 基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞行業嚴選混合型證券投資基金A類 | ||
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| 基金代碼 | 011111 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 呂慧建 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中等風險 | 基金托管人 | 中國工商銀行 |
| 成立日期 | 2021-06-16 | 客戶適合類型 | C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
| 成立規模 | 537,014,795.40537,014,795.40 | ||
| 投資凈值（元） | 514,358,313.6 |
|---|---|
| 份額凈值（元） | 0.9997 |
| 累計凈值（元） | 0.9997 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
2021年09月30日
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 522,828,428.25 | 91.89% |
| 債券 | 0 | 0.00% |
| 銀行存款 | 34,850,017.22 | 6.13% |
| 其他 | 11274025.13 | 1.98% |
2021年09月30日
| 行業類別 | 金額（元） | 占基金總 資產比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 426,157,509.82 | 76.66% |
| 合計 | 31,544,649.96 | 5.67% |
| 租賃和商務服務業 | 26,000,000 | 4.68% |
| 農、林、牧、漁業 | 25,959,281.6 | 4.67% |
| 08 電信業務 | 19,218,694.2 | 3.46% |
| 03 可選消費 | 12,325,955.76 | 2.22% |
| 科學研究和技術服務業 | 9,347,511.2 | 1.68% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,755,700 | 0.68% |
| 批發和零售業 | 51,276.58 | 0.01% |
| 綜合 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 491,283,778.29 | 88.37% |