首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞港股通時代機遇A> 基金概況
| 基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名稱 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合型證券投資基金A類 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011355 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 何琦 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中等風險 | 基金托管人 | 中國工商銀行 |
| 成立日期 | 2021-05-07 | 客戶適合類型 | C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
| 成立規模 | 222,406,255.15 | ||
| 投資凈值（元） | 105,876,678.47 |
|---|---|
| 份額凈值（元） | 0.9978 |
| 累計凈值（元） | 0.9978 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
2021年09月30日
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 112,322,351.1 | 93.99% |
| 債券 | 0 | 0.00% |
| 銀行存款 | 6,999,464.33 | 5.86% |
| 其他 | 181100.23 | 0.15% |
2021年09月30日
| 行業類別 | 金額（元） | 占基金總 資產比例 |
|---|---|---|
| 06 金融地產 | 69,306,426.7 | 58.38% |
| 03 可選消費 | 28,961,330.9 | 24.40% |
| 合計 | 8,244,000 | 6.94% |
| 制造業 | 8,244,000 | 6.94% |
| 01 原材料 | 5,810,593.5 | 4.89% |
| 綜合 | 0 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 104,078,351.1 | 87.67% |