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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金
基金代碼460001基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2005-04-27客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 2,262,100,918.49
份額凈值(元) 0.7481
累計凈值(元) 4.4139
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,030,096,527.44 88.50%
債券 526,438.81 0.02%
銀行存款 232,389,195.11 10.13%
其他 30804231.50 1.35%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,764,972,138.64 78.02%
房地產業 80,646,071 3.57%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 77,984,870.46 3.45%
采礦業 62,101,606.3 2.75%
綜合 41,375,096 1.83%
衛生和社會工作 1,425,534.4 0.06%
科學研究和技術服務業 1,064,309.2 0.05%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 222,320.55 0.01%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 2,030,096,527.44 89.74%
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