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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱 華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金A類
基金代碼 460005 基金類別 混合型
基金經理 李曉西 基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級 R3中等風險 基金托管人 中國銀行
成立日期 2008-07-16 客戶適合類型 C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,949,376,887.44
份額凈值(元) 4.9974
累計凈值(元) 6.9958
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,849,116,022.65 91.71%
債券 69,664,000 3.45%
銀行存款 67,121,317.68 3.33%
其他 30461918.53 1.51%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 989,440,892.83 50.62%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 269,019,828.36 13.76%
科學研究和技術服務業 268,449,133.39 13.73%
采礦業 240,689,830.4 12.31%
衛生和社會工作 60,554,835.6 3.10%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,759,246.27 1.01%
租賃和商務服務業 877,240 0.04%
批發和零售業 116,423.39 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 36,649.08 0.00%
合計 1,849,116,022.65 94.61%
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