首頁> 基金超市> 貨幣基金> 華泰柏瑞交易貨幣C> 基金概況
| 基金類型 | 風險等級 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 凈值日期 | 開放狀態 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞交易型貨幣市場基金C類 | ||
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| 基金代碼 | 012841 | 基金類別 | 貨幣型 |
| 基金經理 | 鄭青 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R1低風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2021-07-05 | 客戶適合類型 | C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） | 469,607.56 |
|---|---|
| 萬份收益（元） | 2.2915 |
| 七日年化收益率 | 3.3870% |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
2021年09月30日
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例 |
|---|---|---|
| 債券 | 228,610,946.36 | 49.45% |
| 銀行存款 | 60,673,791.19 | 13.13% |
| 其他 | 172986095.48 | 37.42% |