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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼000877基金類別混合型
基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2014-12-17客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 475,133,929.62
份額凈值(元) 1.7761
累計凈值(元) 2.2180
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 429,730,078.12 90.01%
債券 9,952,000 2.08%
銀行存款 36,030,261.9 7.55%
其他 1698197.49 0.36%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 243,794,457.05 51.31%
金融業 98,023,639.7 20.63%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 17,349,388.57 3.65%
采礦業 15,885,698 3.34%
交通運輸、倉儲和郵政業 11,583,520.84 2.44%
房地產業 9,750,024.14 2.05%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,295,212.16 1.96%
建筑業 7,063,278.69 1.49%
租賃和商務服務業 5,519,216.8 1.16%
批發和零售業 5,474,384.39 1.15%
合計 429,730,078.12 90.44%
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