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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼005055基金類別混合型
基金經理田漢卿、盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行股份有限公司
成立日期2017-09-26客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 255,905,604.37
份額凈值(元) 1.5542
累計凈值(元) 1.5542
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 232,963,098.98 90.41%
債券 4,976,000 1.93%
銀行存款 19,446,550.5 7.55%
其他 289803.29 0.11%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 130,504,510.73 50.87%
金融業 37,062,815.48 14.45%
采礦業 14,920,088.44 5.82%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,733,396.95 4.57%
交通運輸、倉儲和郵政業 8,564,778.4 3.34%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,718,155.1 2.23%
房地產業 5,519,429 2.15%
批發和零售業 5,356,692.39 2.09%
建筑業 4,602,040.39 1.79%
租賃和商務服務業 3,619,176.12 1.41%
合計 232,963,098.98 90.80%
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