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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼006104基金類別混合型
基金經理笪篁基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人工商銀行
成立日期2018-06-19客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 114,190,078.9
份額凈值(元) 1.6591
累計凈值(元) 1.8087
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 449,365,672.77 81.11%
債券 4,976,000 0.90%
銀行存款 90,237,787.76 16.29%
其他 9455556.43 1.70%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 289,388,511.33 52.52%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 29,387,322.99 5.33%
金融業 23,935,293.21 4.34%
采礦業 19,186,091 3.48%
批發和零售業 17,548,193.95 3.18%
交通運輸、倉儲和郵政業 17,231,359.6 3.13%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,701,978.06 2.49%
房地產業 10,796,780.45 1.96%
建筑業 9,531,734.35 1.73%
文化、體育和娛樂業 5,995,490.05 1.09%
合計 449,365,672.77 81.56%
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