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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼006531基金類別混合型
基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2018-10-16客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 108,276,780.25
份額凈值(元) 1.5638
累計凈值(元) 1.5638
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 422,238,678.92 89.96%
債券 9,952,000 2.12%
銀行存款 36,827,247.17 7.85%
其他 347035.52 0.07%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 229,568,760.11 49.05%
金融業 97,196,134.65 20.77%
交通運輸、倉儲和郵政業 19,815,101.1 4.23%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,327,919.22 3.28%
批發和零售業 10,938,161.39 2.34%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,552,047 2.04%
采礦業 9,555,124 2.04%
房地產業 9,146,874 1.95%
建筑業 8,124,713.39 1.74%
租賃和商務服務業 5,157,633.28 1.10%
合計 422,238,678.92 90.22%
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