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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金C類

基金代碼010138基金類別混合型
基金經理田漢卿 盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人交通銀行
成立日期2020-12-30客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

成立規模120,267,071.27

投資凈值(元) 47,579,492.06
份額凈值(元) 1.0427
累計凈值(元) 1.0427
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 395,817,090.36 79.45%
債券 9,952,000 2.00%
銀行存款 62,764,171.52 12.60%
其他 29642447.79 5.95%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 314,842,463.31 63.84%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 25,735,287.03 5.22%
金融業 25,281,650.04 5.13%
批發和零售業 16,186,011.83 3.28%
交通運輸、倉儲和郵政業 4,878,291 0.99%
科學研究和技術服務業 3,872,927.26 0.79%
水利、環境和公共設施管理業 3,473,632.38 0.70%
采礦業 992,015 0.20%
租賃和商務服務業 320,616 0.07%
衛生和社會工作 207,726 0.04%
合計 395,817,090.36 80.25%
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