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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金C類
|
|---|
| 基金代碼 | 010234 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 田漢卿 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中等風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2020-09-28
| 客戶適合類型 | C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
684,862.06 |
| 份額凈值（元） |
1.6460 |
| 累計凈值（元） |
1.6460 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
193,658.66 |
| 份額凈值（元） |
1.6880 |
| 累計凈值（元） |
1.6880 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
178,386.64 |
| 份額凈值（元） |
1.6210 |
| 累計凈值（元） |
1.6210 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
237,725.94 |
| 份額凈值（元） |
1.6300 |
| 累計凈值（元） |
1.6300 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
211.26 |
| 份額凈值（元） |
1.5350 |
| 累計凈值（元） |
1.5350 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,059,188,576.86 |
90.90% |
| 債券 |
19,904,000 |
1.71% |
| 銀行存款 |
74,156,784.23 |
6.36% |
| 其他 |
11930657.32 |
1.03% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,406,316,530.39 |
90.87% |
| 債券 |
29,865,000 |
1.93% |
| 銀行存款 |
97,274,615.65 |
6.29% |
| 其他 |
14186650.24 |
0.91% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,161,491,708.76 |
88.73% |
| 債券 |
32,088,000 |
2.45% |
| 銀行存款 |
114,359,981.93 |
8.74% |
| 其他 |
1072659.62 |
0.08% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,725,125,364.45 |
93.36% |
| 債券 |
1,379,549 |
0.07% |
| 銀行存款 |
117,019,491.52 |
6.33% |
| 其他 |
4272468.19 |
0.24% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,955,102,189.44 |
91.90% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
171,369,772.83 |
8.05% |
| 其他 |
1026035.48 |
0.05% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
609,061,404.54 |
52.40% |
| 金融業 |
251,700,103.93 |
21.66% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
39,559,507.04 |
3.40% |
| 采礦業 |
38,770,440.87 |
3.34% |
| 建筑業 |
29,529,124.57 |
2.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
24,073,191.21 |
2.07% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
19,734,542.11 |
1.70% |
| 批發和零售業 |
17,671,145.31 |
1.52% |
| 租賃和商務服務業 |
14,031,648 |
1.21% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
6,302,881.08 |
0.54% |
| 合計 |
1,059,188,576.86 |
91.13% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
781,621,696.55 |
50.79% |
| 金融業 |
362,096,461.84 |
23.53% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
52,761,258.5 |
3.43% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
37,820,365.88 |
2.46% |
| 房地產業 |
32,051,758.35 |
2.08% |
| 采礦業 |
31,335,050.11 |
2.04% |
| 租賃和商務服務業 |
28,352,923.4 |
1.84% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
23,739,341.99 |
1.54% |
| 建筑業 |
22,796,238.89 |
1.48% |
| 批發和零售業 |
15,677,101.66 |
1.02% |
| 合計 |
1,406,316,530.39 |
91.38% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
597,461,154.87 |
46.01% |
| 金融業 |
320,031,163.54 |
24.64% |
| 采礦業 |
47,139,151.57 |
3.63% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
44,699,864.51 |
3.44% |
| 房地產業 |
33,796,608.76 |
2.60% |
| 租賃和商務服務業 |
22,790,887.92 |
1.76% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
22,907,988.26 |
1.76% |
| 建筑業 |
22,736,075.43 |
1.75% |
| 批發和零售業 |
19,988,440.02 |
1.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
14,745,248.77 |
1.14% |
| 合計 |
1,161,491,708.76 |
89.44% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
913,325,394.03 |
49.64% |
| 金融業 |
468,395,705.13 |
25.46% |
| 采礦業 |
54,834,165.5 |
2.98% |
| 房地產業 |
50,198,480.62 |
2.73% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
46,748,630.82 |
2.54% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
36,399,070.1 |
1.98% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
35,315,088.91 |
1.92% |
| 租賃和商務服務業 |
31,912,981.8 |
1.73% |
| 科學研究和技術服務業 |
25,093,408 |
1.36% |
| 建筑業 |
24,238,916.71 |
1.32% |
| 合計 |
1,725,125,364.45 |
93.77% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
921,442,127.65 |
43.46% |
| 金融業 |
534,799,587.6 |
25.22% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
97,061,209.65 |
4.58% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
79,222,990.47 |
3.74% |
| 房地產業 |
68,425,011.55 |
3.23% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
66,964,251.62 |
3.16% |
| 采礦業 |
56,251,970.37 |
2.65% |
| 建筑業 |
52,712,191.59 |
2.49% |
| 批發和零售業 |
26,951,407.74 |
1.27% |
| 衛生和社會工作 |
16,992,083.24 |
0.80% |
| 合計 |
1,955,102,189.44 |
92.21% |