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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金A類
基金代碼460009基金類別混合型
基金經理田漢卿 盛豪
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2010-06-22客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,100,605,009.98
份額凈值(元) 2.1580
累計凈值(元) 2.7050
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,182,256,084.86 90.35%
債券 19,904,000 1.52%
銀行存款 103,793,503.04 7.93%
其他 2616355.69 0.20%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 808,822,753.94 62.02%
金融業 62,710,967.42 4.81%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 60,219,465.27 4.62%
采礦業 54,206,988.99 4.16%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 35,240,322.52 2.70%
批發和零售業 34,580,875.05 2.65%
建筑業 26,455,624.28 2.03%
交通運輸、倉儲和郵政業 24,194,283.78 1.86%
房地產業 21,822,735.45 1.67%
文化、體育和娛樂業 10,847,772 0.83%
合計 1,182,256,084.86 90.65%
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