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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金A類
基金代碼008524基金類別債券型
基金經理吳邦棟 何子建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2020-01-20客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 12,189,502.36
份額凈值(元) 1.0407
累計凈值(元) 1.0407
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 0 0.00%
債券 18,520,668.06 91.29%
銀行存款 381,735.24 1.88%
其他 1384556.99 6.83%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
科學研究和技術服務業 0 0.00%
租賃和商務服務業 0 0.00%
房地產業 0 0.00%
金融業 0 0.00%
合計 0 0.00%
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