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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金C類
基金代碼009094基金類別債券型
基金經理鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行股份有限公司
成立日期2020-05-21客戶適合類型C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 61,827,091.54
份額凈值(元) 1.0184
累計凈值(元) 1.0184
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 0 0.00%
債券 272,845,200 98.95%
銀行存款 252,711.99 0.09%
其他 2631682.79 0.96%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
科學研究和技術服務業 0 0.00%
租賃和商務服務業 0 0.00%
房地產業 0 0.00%
金融業 0 0.00%
合計 0 0.00%
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