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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
基金代碼001214基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-05-13客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 163,515,027.98
份額凈值(元) 0.8704
累計凈值(元) 0.8704
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 500,553 0.22%
債券 0 0.00%
銀行存款 12,251,210.97 5.51%
其他 209769863.53 94.27%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 257,630 0.12%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 147,477 0.07%
綜合 26,852 0.01%
房地產業 15,543 0.01%
批發和零售業 16,630 0.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 17,989 0.01%
文化、體育和娛樂業 2,253 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 500,553 0.23%
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