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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類

基金代碼007466基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2019-07-15客戶適合類型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 26,875,240.23
份額凈值(元) 1.4432
累計凈值(元) 1.4432
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 84,323.5 0.25%
債券 500,450 1.46%
銀行存款 1,580,665.93 4.62%
其他 32062638.02 93.67%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 38,026 0.11%
房地產業 22,762.5 0.07%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 14,385 0.04%
金融業 9,150 0.03%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
合計 84,323.5 0.25%
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