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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類

基金代碼008399基金類別指數型
基金經理譚弘翔基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中信證券
成立日期2020-02-26客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 286,921,058.14
份額凈值(元) 1.5212
累計凈值(元) 1.5212
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 13,749,918.52 4.13%
債券 2,001,600 0.60%
銀行存款 15,417,497.06 4.63%
其他 301975324.05 90.64%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 11,793,915.32 3.55%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,884,512 0.57%
科學研究和技術服務業 30,360 0.01%
交通運輸、倉儲和郵政業 41,131.2 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
合計 13,749,918.52 4.14%
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