首頁> 基金超市> 指數基金> 科創板ETF聯接C> 基金概況
| 基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類 | ||
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| 基金代碼 | 011611 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 柳軍 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R4中高風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2021-03-04 | 客戶適合類型 | C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） | 445,635,627.96 |
|---|---|
| 份額凈值（元） | 1.0673 |
| 累計凈值（元） | 1.0673 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
2021年09月30日
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 29,976,185.22 | 4.01% |
| 債券 | 0 | 0.00% |
| 銀行存款 | 44,269,398.17 | 5.93% |
| 其他 | 672858915.19 | 90.06% |
2021年09月30日
| 行業類別 | 金額（元） | 占基金總 資產比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 24,390,835.35 | 3.30% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,328,734.57 | 0.72% |
| 科學研究和技術服務業 | 256,615.3 | 0.03% |
| 綜合 | 0 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00% |
| 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 29,976,185.22 | 4.05% |