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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
基金代碼460300基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2012-05-29客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 446,903,350.08
份額凈值(元) 1.1922
累計凈值(元) 2.0462
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 74,005,674.77 3.85%
債券 1,015,682.98 0.05%
銀行存款 139,452,730.82 7.25%
其他 1708555381.63 88.85%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 36,427,156.48 1.93%
金融業 19,930,910.9 1.06%
采礦業 2,770,907.36 0.15%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,456,624.16 0.13%
交通運輸、倉儲和郵政業 2,012,892 0.11%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,107,646 0.11%
建筑業 1,846,639 0.10%
房地產業 1,568,226.14 0.08%
科學研究和技術服務業 1,274,160 0.07%
衛生和社會工作 1,133,297.6 0.06%
合計 74,005,674.77 3.93%
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