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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼510220基金類別指數型
基金經理李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
成立日期2011-01-26客戶適合類型C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 25,697,255.49
份額凈值(元) 6.0762
累計凈值(元) 1.6714
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 25,258,632.39 98.11%
債券 0 0.00%
銀行存款 485,915.47 1.89%
其他 285.14 0.00%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 12,414,411.12 48.31%
金融業 4,198,127.66 16.34%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,642,965.04 6.39%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,425,554.95 5.55%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,305,883.24 5.08%
采礦業 1,169,359.08 4.55%
建筑業 1,045,719.05 4.07%
批發和零售業 718,690.22 2.80%
房地產業 445,988.88 1.74%
衛生和社會工作 323,552 1.26%
合計 25,258,632.39 98.29%
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