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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼510300基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2012-05-04客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 38,924,563,436.6
份額凈值(元) 4.9431
累計凈值(元) 2.0046
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 37,740,919,913.34 96.60%
債券 0 0.00%
銀行存款 1,161,360,310.78 2.97%
其他 165761045.64 0.43%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 20,645,952,883.02 53.04%
金融業 8,849,724,968.65 22.74%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,273,946,417.65 3.27%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,097,254,459.32 2.82%
采礦業 937,956,717.24 2.41%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 847,810,280.91 2.18%
房地產業 816,949,949.06 2.10%
科學研究和技術服務業 732,580,601.08 1.88%
租賃和商務服務業 620,106,977.68 1.59%
建筑業 605,966,433.2 1.56%
合計 37,740,919,913.34 96.95%
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