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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱上證紅利交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼510880 基金類別指數型
基金經理柳軍 李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人招商銀行
成立日期2006-11-17客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 15,496,935,403.06
份額凈值(元) 3.0919
累計凈值(元) 2.6394
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 15,008,022,816.02 96.78%
債券 0 0.00%
銀行存款 476,170,788.51 3.07%
其他 22617704.97 0.15%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 5,403,828,122.1 34.87%
采礦業 3,615,481,689.99 23.33%
金融業 2,265,738,196.24 14.62%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,244,934,607.96 8.03%
房地產業 1,168,223,882.48 7.54%
批發和零售業 846,537,122.32 5.46%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 252,958,280.97 1.63%
綜合 210,320,913.96 1.36%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 15,008,022,816.02 96.85%
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