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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼512890基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人建設銀行
成立日期2018-12-19客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 113,564,795.46
份額凈值(元) 1.6565
累計凈值(元) 1.6565
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 111,891,302.11 98.34%
債券 0 0.00%
銀行存款 1,860,853.8 1.64%
其他 22976.48 0.02%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
采礦業 25,220,550 22.21%
金融業 21,319,842.8 18.77%
房地產業 18,851,136.83 16.60%
制造業 17,818,184.6 15.69%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,402,119.99 8.28%
交通運輸、倉儲和郵政業 5,734,707.58 5.05%
批發和零售業 5,338,576 4.70%
建筑業 4,751,296.3 4.18%
文化、體育和娛樂業 3,311,230.16 2.92%
科學研究和技術服務業 143,657.85 0.13%
合計 111,891,302.11 98.53%
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