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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼515580基金類別指數型
基金經理譚弘翔基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中信證券
成立日期2019-09-27客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 528,854,660.7
份額凈值(元) 1.7806
累計凈值(元) 1.7806
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 518,788,290.76 97.98%
債券 0 0.00%
銀行存款 10,392,554.61 1.96%
其他 292320.31 0.06%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 431,747,984.33 81.64%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 82,836,389.87 15.66%
科學研究和技術服務業 4,076,956.08 0.77%
水利、環境和公共設施管理業 33,485.58 0.01%
批發和零售業 69,946.39 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 518,788,290.76 98.09%
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