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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基                
基金代碼516780基金類別指數型
基金經理李茜 譚弘翔基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀河證券
成立日期2021-02-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
成立規模1,999,949,838.00

投資凈值(元) 1,194,504,405.83
份額凈值(元) 1.3126
累計凈值(元) 1.3126
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,175,452,451.15 96.30%
債券 0 0.00%
銀行存款 24,523,728.94 2.01%
其他 20580163.38 1.69%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,125,295,232.54 94.20%
采礦業 50,004,901.6 4.19%
批發和零售業 69,946.39 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 33,485.58 0.00%
科學研究和技術服務業 16,492.08 0.00%
合計 1,175,452,451.15 98.40%
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