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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基                
基金代碼517050基金類別指數型
基金經理李茜 何琦 李沐陽基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中信建投證券
成立日期2021-01-25客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
成立規模1,431,605,000.00

投資凈值(元) 816,050,171.27
份額凈值(元) 0.7865
累計凈值(元) 0.7865
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 794,069,573.94 97.23%
債券 0 0.00%
銀行存款 22,384,212.14 2.74%
其他 243589.90 0.03%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 288,710,429.25 35.38%
金融業 86,185,886.6 10.56%
制造業 35,578,476.65 4.36%
文化、體育和娛樂業 13,288,062.78 1.63%
批發和零售業 9,840,930.7 1.21%
租賃和商務服務業 5,458,860 0.67%
科學研究和技術服務業 86,866.56 0.01%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 439,206,526.63 53.82%
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