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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基        
基金代碼517120基金類別指數型
基金經理柳軍
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人上海浦發銀行
成立日期2021-07-08
客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
成立規模544,966,352.00

投資凈值(元) 437,363,206.72
份額凈值(元) 0.9093
累計凈值(元) 0.9093
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 421,462,875.09 96.02%
債券 0 0.00%
銀行存款 17,152,204.91 3.91%
其他 312154.76 0.07%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 186,494,784.06 42.64%
科學研究和技術服務業 81,461,034.2 18.62%
批發和零售業 8,458,100.5 1.93%
綜合 2,141,967 0.49%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 9,153.97 0.00%
租賃和商務服務業 0 0.00%
合計 278,568,384.85 63.69%
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