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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證企業核心競爭力50交易型開放式指數證券投資基金
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| 基金代碼 | 561500 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 譚弘翔 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中等風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2021-06-17
| 客戶適合類型 | C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
| 成立規模 | 293,100,250.00 |
|
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| 投資凈值（元） |
209,032,525 |
| 份額凈值（元） |
0.8688 |
| 累計凈值（元） |
0.8688 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
293,100,250 |
| 份額凈值（元） |
|
| 累計凈值（元） |
|
| 截止時間 |
2021-06-17 |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
204,256,930.41 |
97.36% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
5,237,016.45 |
2.50% |
| 其他 |
302428.64 |
0.14% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
177,513,803.3 |
84.92% |
| 采礦業 |
10,290,411.04 |
4.92% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
7,598,635.2 |
3.64% |
| 科學研究和技術服務業 |
4,071,361.2 |
1.95% |
| 批發和零售業 |
1,817,236.58 |
0.86% |
| 金融業 |
1,630,504 |
0.78% |
| 教育 |
1,322,480 |
0.63% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
204,256,930.41 |
97.71% |